acomptes fournisseurs
P
Patrick PRIGENT
On peut saisir un règlement sans facture, par exemple pour un acompte sur commande.
Mais, lorsque la facture arrive, il n'est pas possible de lui imputer ce règlement.
Aussi, lorsqu'on paye le solde de la facture, en compta le compte du fournisseur est bien à zéro, mais en gestion la facture n'apparait pas comme soldée (il faut le modifier manuellement et il manque la traçabilité des règlements associés, puisque l'acompte n'est pas lié).
Il faudrait pouvoir modifier un règlement pour l'affecter à une facture (cela permettrait d'ailleurs de corriger une erreur d'affectation lors de la saisie).
c
cypl
oui le plus simple est de pouvoir associer a posteriori le règlement acompte, mais en attendant la méthode 471 permet d'avoir des lignes non polluantes dans ce qui est soldé / à payer
c
cypl
Méthode : comptabiliser une ligne acompte (D)471 à (C)401, cela constitue une "facture" qui est gérable en en payer. A réception de la facture, saisir la facture pour sa totalité (D) charge à (C) 401 et ajouter un ligne "avoir" en contrepartie de 471 (donc "négative") => le pied de facture à payer est le net acompte déduit, la charge est d'une seule ligne pour la totalité, en RG ou en travaux. La ligne de facture est gérée pour le montant restant à payer.
P
Patrick PRIGENT
cypl: Certes mais dans le module de gestion des factures le premier règlement ne sera pas associé à la facture.
Autrement dit, lorsqu'on recherche des mois plus tard la facture, on trouvera seulement le règlement du solde et un "avoir" constatant l'acompte.
Insuffisant si on veut pouvoir dire au fournisseur selon quelles modalités sa facture a été réglée.